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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 951.00 | | 18 013 951.00 | 18 013 951.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 131 566.00 | 2 837 769.00 | | 4 131 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 858.00 | 1 293 798.00 | | 1 301 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 425.00 | 4 142 566.00 | | 5 444 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 895 337.00 | 6 317 829.00 | | 4 895 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671 429.00 | 7 604 811.00 | | 7 671 429.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 460.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 569 526.00 | 13 925 101.00 | | 12 569 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 013 951.00 | 18 067 667.00 | | 18 013 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 877 781.00 | 2 471 871.00 | | 11 877 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 142.00 | 206 202.00 | | 198 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 858.00 | 1 293 798.00 | | 1 301 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 263.00 | 726 189.00 | 1 724 074.00 | 2 450 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 074.00 | 721 000.00 | 1 724 074.00 | 2 445 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 671 429.00 | 4 157 832.00 | 3 513 597.00 | 7 671 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 985.00 | | | 1 420 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 569 526.00 | 5 607 781.00 | 6 961 745.00 | 12 569 526.00 |