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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 046 397.00 | | 1 046 397.00 | 1 046 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
CF Disponibilités | 461 676.00 | | 461 676.00 | 461 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 544.00 | | 1 619 544.00 | 1 619 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 044.00 | | 1 621 044.00 | 1 621 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
DL TOTAL (I) | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 800.00 | | | 849 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 052.00 | | | 395 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 551.00 | | | 1 499 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 044.00 | | | 1 621 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 551.00 | | | 1 499 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 671.00 | | | 219 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 219.00 | | 920 219.00 | 920 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 219.00 | | 920 219.00 | 920 219.00 |
FM Production stockée | | | 178 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 387.00 | | | 1 098 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 398.00 | | | 983 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 052.00 | 395 052.00 | | 395 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 013.00 | 222 013.00 | | 222 013.00 |
VI Groupe et associés | 849 800.00 | 849 800.00 | | 849 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 244.00 | 109 744.00 | 1 500.00 | 111 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 551.00 | 1 499 551.00 | | 1 499 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
ST Autres comptes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 298.00 | | | 37 298.00 |