| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 5 070.00 | 11 930.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 17 800.00 | 55 631.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 562.00 | 131 423.00 | 585 139.00 | 716 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 829.00 | 154 293.00 | 660 536.00 | 814 829.00 |
BT Marchandises | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 841.00 | 154 293.00 | 894 548.00 | 1 048 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 296.00 | 6 431.00 | | -34 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 375.00 | 19 375.00 | | 15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 27 511.00 | 65 807.00 | | 27 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 056.00 | 665 955.00 | | 747 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 129.00 | 57 188.00 | | 39 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 56 846.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | 98 434.00 | | 64 865.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 889.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 037.00 | 880 314.00 | | 867 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 548.00 | 946 122.00 | | 894 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 378.00 | | 54 451.00 | 760 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 542.00 | | 54 451.00 | 735 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 92 254.00 | | 62 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 2 834.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 89 420.00 | | 59 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 872.00 | 872.00 | 128 000.00 | 128 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185.00 | 99 968.00 | 397 774.00 | 618 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VP Divers | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 037.00 | 220 820.00 | 525 774.00 | 867 037.00 |