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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 741.00 | | 432 741.00 | 432 741.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
DL TOTAL (I) | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 843.00 | | | 351 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 741.00 | | | 432 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 380.00 | 49 262.00 | 199 236.00 | 350 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 843.00 | 50 725.00 | 199 236.00 | 351 843.00 |