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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | 2 467.00 | 4 933.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 187.00 | 30 504.00 | 86 683.00 | 117 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 100.00 | 62 346.00 | 109 754.00 | 172 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 747.00 | 95 317.00 | 494 430.00 | 589 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 485.00 | 1 870.00 | 544 614.00 | 546 485.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 204.00 | 1 870.00 | 945 334.00 | 947 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 951.00 | 97 187.00 | 1 439 764.00 | 1 536 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 647.00 | 146 554.00 | | 154 647.00 |
DL TOTAL (I) | 331 201.00 | 176 554.00 | | 331 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 901.00 | 102 269.00 | | 423 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 3 167.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 321 315.00 | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 386.00 | 243 658.00 | | 294 386.00 |
EA Autres dettes | 90 701.00 | 4 302.00 | | 90 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 563.00 | 724 710.00 | | 1 108 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 764.00 | 901 264.00 | | 1 439 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 809.00 | 651 217.00 | | 764 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 418.00 | | 383 329.00 | 206 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 418.00 | | 90 269.00 | 206 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 68 582.00 | | 26 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 68 582.00 | | 26 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 544 240.00 | 544 240.00 | | 544 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 901.00 | 80 146.00 | 251 451.00 | 423 901.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 204.00 | 601 204.00 | | 601 204.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 395.00 | 760 640.00 | 251 451.00 | 1 104 395.00 |