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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 416.00 | 6 260.00 | 13 155.00 | 19 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 905.00 | 1 193.00 | 2 098.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 979.00 | 7 165.00 | 14 815.00 | 21 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
110 Total général Actif | 86 503.00 | 7 165.00 | 79 339.00 | 86 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
242 Autres charges externes. | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
252 Charges sociales | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 686.00 | | | -10 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 898.00 | | | 7 898.00 |