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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 333.00 | 166.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 10 890.00 | 10 938.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 328.00 | 11 223.00 | 11 104.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 885.00 | | 322 885.00 | 322 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 326.00 | | 463 326.00 | 463 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 654.00 | 11 223.00 | 474 430.00 | 485 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 878.00 | | | 319 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
DL TOTAL (I) | 444 523.00 | | | 444 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662.00 | | 665.00 | 21 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | | 665.00 | 21 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 4 661.00 | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 4 495.00 | | 6 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |