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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 203.00 | 374 381.00 | 14 821.00 | 389 203.00 |
AP Constructions | 2 044.00 | 81.00 | 1 962.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 650.00 | 1 869 838.00 | 681 811.00 | 2 551 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 522.00 | 344 626.00 | 83 896.00 | 428 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 752.00 | | 760 752.00 | 760 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 469.00 | 2 588 928.00 | 1 605 541.00 | 4 194 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 573.00 | 26 113.00 | 707 459.00 | 733 573.00 |
BZ Autres créances | 5 107 599.00 | | 5 107 599.00 | 5 107 599.00 |
CF Disponibilités | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 039.00 | 26 113.00 | 6 131 925.00 | 6 158 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 511.00 | 2 615 042.00 | 7 737 469.00 | 10 352 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 552.00 | 1 000.00 | | 513 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 517.00 | -1 727.00 | | -3 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 697.00 | -1 789.00 | | 733 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 595.00 | -2 517.00 | | 1 340 595.00 |
DP Provisions pour risques | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 931.00 | | | 547 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 056.00 | | | 577 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 344.00 | | | 3 149 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 946.00 | 2 318.00 | | 1 461 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 442.00 | | | 1 073 442.00 |
EA Autres dettes | 126 837.00 | 1 000.00 | | 126 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 817.00 | 3 318.00 | | 5 819 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 469.00 | 800.00 | | 7 737 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 444 260.00 | | 11 444 260.00 | 11 444 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444 260.00 | | 11 444 260.00 | 11 444 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 728 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 052.00 | |
GE Autres charges | | | 19 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 399.00 | | | -76 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 608.00 | | | 170 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 408.00 | | | 11 747 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 711.00 | 1 789.00 | | 11 013 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 697.00 | -1 789.00 | | 733 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 202 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 4 194 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 178.00 | 389 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 588 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 214 546.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 577 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 646.00 | 340 646.00 | | 340 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UP Prêts | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 710 368.00 | 710 368.00 | | 710 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 212.00 | 4 451 212.00 | | 4 451 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 725.00 | 3 022 725.00 | | 3 022 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 262.00 | 382 262.00 | | 382 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 569.00 | 5 912 569.00 | | 5 912 569.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 817.00 | 5 819 817.00 | | 5 819 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |