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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 2 050.00 | 10 513.00 | 12 563.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 815.00 | 2 050.00 | 10 765.00 | 12 815.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
110 Total général Actif | 17 049.00 | 2 050.00 | 15 000.00 | 17 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815.00 | | | 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |