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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 046.00 | 31 344.00 | 52 702.00 | 84 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 198.00 | 13 861.00 | 26 337.00 | 40 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 893.00 | 45 205.00 | 116 688.00 | 161 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 474.00 | 45 205.00 | 152 269.00 | 197 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 747.00 | 2 563.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 184.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803.00 | 8 247.00 | | 8 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 865.00 | 91 912.00 | | 77 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 321.00 | 66 227.00 | | 54 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 9 101.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 7 882.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 465.00 | 175 122.00 | | 143 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 269.00 | 183 369.00 | | 152 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FD Production vendue biens | 164 583.00 | | 164 583.00 | 164 583.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -8 000.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 829.00 | 137 239.00 | | 184 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 272.00 | 137 055.00 | | 184 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 184.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 526.00 | | 12 367.00 | 149 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 517.00 | | 11 727.00 | 112 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 640.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 18 451.00 | | 26 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 18 451.00 | | 26 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 817.00 | 14 194.00 | 58 363.00 | 77 817.00 |
VI Groupe et associés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 23 861.00 | 2 649.00 | 26 510.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 465.00 | 79 843.00 | 58 363.00 | 143 465.00 |