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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 101.00 | 12 928.00 | 38 173.00 | 51 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 310.00 | 73 793.00 | 378 517.00 | 452 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 019.00 | 24 180.00 | 82 839.00 | 107 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 626.00 | 110 901.00 | 654 725.00 | 765 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 370.00 | | 900 370.00 | 900 370.00 |
BZ Autres créances | 381 010.00 | | 381 010.00 | 381 010.00 |
CF Disponibilités | 406 014.00 | | 406 014.00 | 406 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 357.00 | | 1 738 357.00 | 1 738 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 983.00 | 110 901.00 | 2 393 082.00 | 2 503 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 705.00 | -93 775.00 | | -218 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 413.00 | -124 929.00 | | -842 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 117.00 | -208 705.00 | | -1 051 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 235.00 | 419 229.00 | | 2 423 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | 102 018.00 | | 208 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 947.00 | 62 847.00 | | 251 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 56 975.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 559 216.00 | 16 907.00 | | 559 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 199.00 | 657 975.00 | | 3 444 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 082.00 | 449 270.00 | | 2 393 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 199.00 | 657 975.00 | | 3 444 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423 235.00 | | | 2 423 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 410.00 | | 699 947.00 | 92 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 126 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 554.00 | 177.00 | 765 626.00 | 26 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | | 588 452.00 | 26 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 31 101.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | | 542 596.00 | 72 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 99 328.00 | | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 86 400.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 216.00 | 559 216.00 | | 559 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 900 370.00 | 900 370.00 | | 900 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 235.00 | 2 423 235.00 | | 2 423 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 341.00 | 250 341.00 | | 250 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 416.00 | 1 421 416.00 | | 1 421 416.00 |
VW T.V.A. | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 199.00 | 3 444 199.00 | | 3 444 199.00 |