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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 372 440.00 | | 6 372 440.00 | 6 372 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 815.00 | 228 347.00 | 113 468.00 | 341 815.00 |
BZ Autres créances | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
CF Disponibilités | 258 341.00 | | 258 341.00 | 258 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 605.00 | 228 347.00 | 6 906 257.00 | 7 134 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 605.00 | 228 347.00 | 6 906 257.00 | 7 134 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 501.00 | | | -157 501.00 |
DL TOTAL (I) | -156 501.00 | | | -156 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 046.00 | | | 4 882 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 894.00 | | | 1 864 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 301.00 | | | 234 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
EA Autres dettes | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 758.00 | | | 7 062 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 257.00 | | | 6 906 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 864 894.00 | | | 1 864 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 371.00 | | 604 371.00 | 604 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 371.00 | | 604 371.00 | 604 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 372 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 373.00 | | | 604 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 873.00 | | | 761 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 501.00 | | | -157 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 228 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 301.00 | 234 301.00 | | 234 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
VB T. V. A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 046.00 | 475 306.00 | 1 958 231.00 | 4 882 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 760.00 | 1 755 760.00 | | 1 755 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 823.00 | 229 807.00 | 274 017.00 | 503 823.00 |
VW T.V.A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 758.00 | 2 546 885.00 | 2 067 365.00 | 7 062 758.00 |