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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 947.00 | 1 416.00 | 5 531.00 | 6 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 409.00 | 18 416.00 | 300 993.00 | 319 409.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 554.00 | 19 832.00 | 306 722.00 | 326 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
060 Stock marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
072 Créances – Autres | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
084 Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
110 Total général Actif | 398 487.00 | 19 832.00 | 378 655.00 | 398 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 050.00 | | | 289 050.00 |
230 Autres produits | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 037.00 | | | 366 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
252 Charges sociales | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 588.00 | | | 451 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 550.00 | | | -85 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 524.00 | | | -90 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 554.00 | | | 326 554.00 |