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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 57.00 | 828.00 | 885.00 |
AP Constructions | 37 491.00 | 7 844.00 | 29 647.00 | 37 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 6 082.00 | 16 129.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 641.00 | 14 723.00 | 36 918.00 | 51 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 070.00 | 28 706.00 | 94 364.00 | 123 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BN En cours de production de biens | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BT Marchandises | 471 218.00 | | 471 218.00 | 471 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CF Disponibilités | 430 136.00 | | 430 136.00 | 430 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 866.00 | | 1 455 866.00 | 1 455 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 936.00 | 28 706.00 | 1 550 230.00 | 1 578 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DH Report à nouveau | 315 829.00 | | | 315 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
DL TOTAL (I) | 638 031.00 | | | 638 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
EA Autres dettes | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 199.00 | | | 912 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 230.00 | | | 1 550 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 510.00 | | | 911 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 714.00 | | 30 556.00 | 93 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 123 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 111 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | | 19 841.00 | 92 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 9 830.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 17 181.00 | 1 199.00 | 12 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 17 125.00 | 1 199.00 | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 992.00 | 338 992.00 | | 338 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 543.00 | 195 543.00 | | 195 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
UX Autres créances clients | 468 431.00 | 468 431.00 | | 468 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 919.00 | 8 230.00 | 689.00 | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 525.00 | 520 683.00 | 10 842.00 | 531 525.00 |
VW T.V.A. | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 199.00 | 911 510.00 | 689.00 | 912 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
ST Autres comptes | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YT Sous‐traitance | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 732.00 | | | 678 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 324.00 | | | 578 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |