| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 196.00 | 5 671.00 | 8 526.00 | 14 196.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 949.00 | 374.00 | 574.00 | 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 626.00 | 21 619.00 | 12 007.00 | 33 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 386.00 | 194.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 660.00 | 28 050.00 | 59 610.00 | 87 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 537.00 | 28 050.00 | 122 487.00 | 150 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 109.00 | 299.00 | | -32 109.00 |
DL TOTAL (I) | -24 310.00 | 7 799.00 | | -24 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 112.00 | 85 352.00 | | 114 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 346.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 352.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 23 291.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 20 660.00 | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 797.00 | 130 002.00 | | 146 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 487.00 | 137 801.00 | | 122 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | -13 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 938.00 | |
FM Production stockée | | | -8 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 981.00 | 427 784.00 | | 286 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 090.00 | 427 484.00 | | 319 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 109.00 | 299.00 | | -32 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | 1 423.00 | | 868.00 |