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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 761.00 | 551 241.00 | 26 519.00 | 577 761.00 |
AH Fonds commercial | 15 267 874.00 | | 15 267 874.00 | 15 267 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 193.00 | 22 073.00 | 23 119.00 | 45 193.00 |
AP Constructions | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243 989.00 | 5 412 177.00 | 831 812.00 | 6 243 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 645.00 | 1 460 994.00 | 49 651.00 | 1 510 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 945.00 | | 493 945.00 | 493 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285 617.00 | 7 446 486.00 | 16 839 131.00 | 24 285 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 870.00 | | 1 179 870.00 | 1 179 870.00 |
BT Marchandises | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 642.00 | 184 394.00 | 3 382 248.00 | 3 566 642.00 |
BZ Autres créances | 6 793 424.00 | 87 538.00 | 6 705 885.00 | 6 793 424.00 |
CF Disponibilités | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 472.00 | 271 932.00 | 11 718 539.00 | 11 990 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 276 092.00 | 7 718 418.00 | 28 557 674.00 | 36 276 092.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 311 586.00 | 1 000.00 | | 13 311 586.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | -2 564.00 | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 082.00 | -1 321.00 | | 2 202 082.00 |
DL TOTAL (I) | 15 509 783.00 | -2 885.00 | | 15 509 783.00 |
DP Provisions pour risques | 160 336.00 | | | 160 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 773.00 | | | 760 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 109.00 | | | 921 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 180.00 | 2 025.00 | | 1 576 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 250.00 | 1 757.00 | | 3 317 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 158.00 | | | 2 373 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 415.00 | | | 560 415.00 |
EA Autres dettes | 4 299 614.00 | | | 4 299 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 780.00 | 3 782.00 | | 12 126 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 557 674.00 | 896.00 | | 28 557 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 689.00 | | 854 689.00 | 854 689.00 |
FG Production vendue services | 26 365 034.00 | | 26 365 034.00 | 26 365 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 219 723.00 | | 27 219 723.00 | 27 219 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 637 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 353.00 | |
GE Autres charges | | | 186 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 102 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 200.00 | | | -64 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 543.00 | | | 372 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 546.00 | | | 900 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 650 199.00 | | | 29 650 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 448 116.00 | 1 321.00 | | 27 448 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 082.00 | -1 321.00 | | 2 202 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 446 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 873 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 931 609.00 | 10 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 184 394.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 203 542.00 | 10 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 250.00 | 3 317 250.00 | | 3 317 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 254.00 | 1 295 254.00 | | 1 295 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 834.00 | 932 834.00 | | 932 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 415.00 | 560 415.00 | | 560 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299 614.00 | 4 299 614.00 | | 4 299 614.00 |
UP Prêts | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 642.00 | 3 566 642.00 | | 3 566 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 872.00 | 1 689 872.00 | | 1 689 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 180.00 | 1 576 180.00 | | 1 576 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VP Divers | 330 225.00 | 330 225.00 | | 330 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695 739.00 | 4 695 739.00 | | 4 695 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547 873.00 | 10 547 873.00 | | 10 547 873.00 |
VW T.V.A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 126 780.00 | 12 126 780.00 | | 12 126 780.00 |