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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
CU Autres participations | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 11 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 32 000.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 77 572.00 | 44 987.00 | | 77 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 489.00 | 139 066.00 | | 116 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 850.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 929.00 | 150 791.00 | | 116 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 502.00 | 195 778.00 | | 194 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 071.00 | 35 318.00 | | 24 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415.00 | 3 999.00 | | 3 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 584.00 | 32 000.00 | | 32 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 489.00 | 23 631.00 | 92 858.00 | 116 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 929.00 | 24 071.00 | 92 858.00 | 116 929.00 |