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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 403.00 | 1 431.00 | 972.00 | 2 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 2 438.00 | 1 316.00 | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 24 812.00 | 19 330.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 19 153.00 | 18 269.00 | 37 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 921.00 | 47 834.00 | 47 087.00 | 94 921.00 |
BP En cours de production de services | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BT Marchandises | 106 303.00 | 5 260.00 | 101 043.00 | 106 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 688.00 | 2 987.00 | 203 701.00 | 206 688.00 |
BZ Autres créances | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CF Disponibilités | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 466.00 | 8 247.00 | 538 219.00 | 546 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 386.00 | 56 080.00 | 585 306.00 | 641 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 301.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 620.00 | 5 712.00 | | 47 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 547.00 | 51 607.00 | | 100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 258 167.00 | 157 620.00 | | 258 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 92.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 349.00 | 106 898.00 | | 94 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 105 065.00 | | 196 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 569.00 | 32 754.00 | | 36 569.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 139.00 | 245 396.00 | | 327 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 306.00 | 403 016.00 | | 585 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 544.00 | 4 691.00 | 751 235.00 | 746 544.00 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 430 817.00 | 6 295.00 | 437 112.00 | 430 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 606.00 | 10 986.00 | 1 188 592.00 | 1 177 606.00 |
FM Production stockée | | | 4 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 888.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 20 069.00 | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 090.00 | 814 685.00 | | 1 201 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 543.00 | 763 078.00 | | 1 100 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 547.00 | 51 607.00 | | 100 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 211.00 | 7 710.00 | | 87 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 854.00 | 7 710.00 | | 73 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 20 847.00 | | 26 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 481.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 249.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 848.00 | 19 117.00 | | 24 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 994.00 | 5 260.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 5 260.00 | 2 994.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 5 260.00 | 2 994.00 | 5 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 324.00 | 255 540.00 | 10 784.00 | 266 324.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |