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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 4 878.00 | 855.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 853.00 | 37 895.00 | 339 958.00 | 377 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
BZ Autres créances | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
CF Disponibilités | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 050.00 | | 543 050.00 | 543 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 904.00 | 37 895.00 | 883 009.00 | 920 904.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 867.00 | 33 017.00 | 316 850.00 | 349 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 30 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DH Report à nouveau | | -7 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 011.00 | 64 218.00 | | 201 011.00 |
DL TOTAL (I) | 427 245.00 | 86 234.00 | | 427 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 249.00 | 255 174.00 | | 236 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 10 419.00 | | 14 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 792.00 | 17 101.00 | | 52 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 781.00 | 30 222.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 764.00 | 312 916.00 | | 455 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 009.00 | 399 149.00 | | 883 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 361.00 | 255 173.00 | | 132 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 812.00 | -26 985.00 | | -119 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 379.00 | 228 559.00 | | 501 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 368.00 | 164 341.00 | | 300 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 011.00 | 64 218.00 | | 201 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 066.00 | | 273 788.00 | 104 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 079.00 | | 251 788.00 | 98 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 22 000.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 34 756.00 | | 3 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 32 926.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 830.00 | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 557.00 | 289 303.00 | 5 254.00 | 294 557.00 |