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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 492 000.00 | 116 354.00 | 3 375 646.00 | 3 492 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 397.00 | 116 354.00 | 3 376 043.00 | 3 492 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BZ Autres créances | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
CF Disponibilités | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 592.00 | | 753 592.00 | 753 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 989.00 | 116 354.00 | 4 129 635.00 | 4 245 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 969.00 | -7 211.00 | | -35 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 088.00 | -28 758.00 | | -45 088.00 |
DL TOTAL (I) | -80 057.00 | -34 969.00 | | -80 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 128.00 | 630 000.00 | | 2 661 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 944.00 | 991 900.00 | | 1 422 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 620.00 | 2 642 850.00 | | 125 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 692.00 | 4 264 750.00 | | 4 209 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 635.00 | 4 229 781.00 | | 4 129 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 422 944.00 | | | 1 422 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 801.00 | 55 886.00 | | 55 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 888.00 | 84 643.00 | | 100 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 088.00 | -28 758.00 | | -45 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 397.00 | | 2 296 830.00 | 3 492 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 830.00 | 3 492 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296 830.00 | 3 492 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 000.00 | | 2 296 830.00 | 3 492 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 543.00 | 81 815.00 | 16 003.00 | 50 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 81 815.00 | 16 003.00 | 50 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VB T. V. A. | 430 016.00 | 430 016.00 | | 430 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 128.00 | | 2 661 128.00 | 2 661 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 744.00 | 1 409 744.00 | | 1 409 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 194.00 | 430 797.00 | 398.00 | 431 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 692.00 | 1 535 364.00 | 2 674 328.00 | 4 209 692.00 |