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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 250 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 599.00 | 65 096.00 | 67 502.00 | 132 599.00 |
AH Fonds commercial | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 266 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 659 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 338 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 513 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 152 063 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 433 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 738 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 274 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 357 510 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 023 000.00 | |
CU Autres participations | 87 967 595.00 | 1 750 000.00 | 86 217 595.00 | 87 967 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 647.00 | 59 284.00 | | 81 647.00 |
DG Autres réserves | 5 860 000.00 | 4 526 000.00 | | 5 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 459.00 | 447 257.00 | | 801 459.00 |
DK Provisions réglementées | 110 273.00 | 68 695.00 | | 110 273.00 |
DL TOTAL (I) | 90 313 000.00 | 85 877 000.00 | | 90 313 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 644 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 644 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 692 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 692 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436 207.00 | 47 638 257.00 | | 51 436 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 225 000.00 | 90 695 000.00 | | 92 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 630 000.00 | 217 956 000.00 | | 193 630 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 832.00 | 1 498 189.00 | | 2 473 832.00 |
EA Autres dettes | 50 519 000.00 | 33 641 000.00 | | 50 519 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 373 000.00 | 342 291 000.00 | | 336 373 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 023 000.00 | 431 158 000.00 | | 430 023 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 436 000.00 | 1 334 000.00 | | 4 436 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 644 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 644 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 462 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 446 176.00 | | 5 446 176.00 | 5 446 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 462 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 693 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 155 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 664 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 160 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 601 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 555 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 8 360.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 523.00 | 8 360.00 | | 164 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 000.00 | 865 000.00 | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 488.00 | 7 460.00 | | 164 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 578.00 | 203 742.00 | | 41 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | 865 000.00 | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 000.00 | -865 000.00 | | -340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266 000.00 | -401 000.00 | | -2 266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020 946.00 | 10 450 329.00 | | 14 020 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 219 488.00 | 10 003 073.00 | | 13 219 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 459.00 | 447 257.00 | | 801 459.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 111 000.00 | 27 000.00 | | 111 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 326 000.00 | 1 306 000.00 | | 4 326 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 436 000.00 | | | 4 436 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 436 000.00 | 1 334 000.00 | | 4 436 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 437 195.00 | | 7 165 129.00 | 83 437 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | 32 320.00 | 88 093 848.00 | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 000.00 | 239 590.00 | 89 062 734.00 | 1 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 270.00 | 710 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 646.00 | | 176 175.00 | 741 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 437 215.00 | | 6 988 954.00 | 82 437 215.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 558.00 | 108 641.00 | 42 782.00 | 257 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | 25 003.00 | | 40 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 464.00 | 83 638.00 | 42 782.00 | 217 464.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 695.00 | 41 578.00 | | 68 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 488.00 | 1 500 000.00 | 164 488.00 | 414 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 183.00 | 1 541 578.00 | 164 488.00 | 483 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 015.00 | 1 223 015.00 | | 1 223 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 184.00 | 694 184.00 | | 694 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 153.00 | 544 155.00 | | 544 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636 308.00 | 636 308.00 | | 636 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 628.00 | 2 550 628.00 | | 2 550 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 253.00 | 25 752.00 | 501.00 | 26 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 580.00 | 4 049 580.00 | | 4 049 580.00 |
VB T. V. A. | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
VC Groupe et associés | 40 455 119.00 | 40 455 119.00 | | 40 455 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 436 207.00 | 18 906 462.00 | 31 682 416.00 | 51 436 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 329 891.00 | 15 329 891.00 | | 15 329 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 694.00 | 2 679 946.00 | 748.00 | 2 680 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751 681.00 | 47 750 432.00 | 1 249.00 | 47 751 681.00 |
VW T.V.A. | 536 408.00 | 536 408.00 | | 536 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 013 573.00 | 40 483 828.00 | 31 682 416.00 | 73 013 573.00 |