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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 4 775.00 | 11 629.00 | 16 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 969.00 | 4 775.00 | 15 194.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 170.00 | 1 750.00 | 164 420.00 | 166 170.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 260 406.00 | | 260 406.00 | 260 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 473.00 | 1 750.00 | 477 723.00 | 479 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 442.00 | 6 525.00 | 492 917.00 | 499 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DH Report à nouveau | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | -11 846.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 29 781.00 | 18 174.00 | | 29 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 121.00 | 77 674.00 | | 72 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | 27 919.00 | | 45 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 062.00 | 223 517.00 | | 334 062.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 1 920.00 | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 3 188.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 136.00 | 334 217.00 | | 463 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 917.00 | 352 391.00 | | 492 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 691.00 | 268 864.00 | | 409 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 254.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 451.00 | | 533 451.00 | 533 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 451.00 | | 533 451.00 | 533 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 362.00 | 474 951.00 | | 537 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 755.00 | 486 796.00 | | 525 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | -11 846.00 | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165.00 | | 15 397.00 | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 19 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | 16 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 13 417.00 | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 980.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 3 543.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 3 543.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863.00 | 18 419.00 | 53 444.00 | 71 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VP Divers | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |
VW T.V.A. | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 136.00 | 409 691.00 | 53 444.00 | 463 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |