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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 60.00 | 2 926.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986.00 | 60.00 | 2 926.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 497.00 | | 181 497.00 | 181 497.00 |
BZ Autres créances | 395 994.00 | | 395 994.00 | 395 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 491.00 | | 1 077 491.00 | 1 077 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 477.00 | 60.00 | 1 080 417.00 | 1 080 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 465.00 | -8 189.00 | | -15 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 871.00 | -7 276.00 | | -192 871.00 |
DL TOTAL (I) | 791 664.00 | 4 535.00 | | 791 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 4 800.00 | | 173 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 753.00 | 4 800.00 | | 288 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 417.00 | 9 335.00 | | 1 080 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 831.00 | 500.00 | 151 331.00 | 150 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 831.00 | 500.00 | 151 331.00 | 150 831.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 834.00 | 99.00 | | 152 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 706.00 | 7 374.00 | | 345 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 871.00 | -7 276.00 | | -192 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 181 497.00 | 181 497.00 | | 181 497.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VC Groupe et associés | 865 715.00 | 865 715.00 | | 865 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 491.00 | 1 077 491.00 | | 1 077 491.00 |
VW T.V.A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |