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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142.00 | 2 854.00 | 9 288.00 | 12 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 2 854.00 | 12 175.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | 11 902.00 | 8 394.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 441.00 | 11 902.00 | 13 540.00 | 25 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 471.00 | 14 755.00 | 25 715.00 | 40 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 13 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 237.00 | -18 562.00 | | -128 237.00 |
DL TOTAL (I) | -131 879.00 | -3 642.00 | | -131 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | 41 600.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 20 810.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 765.00 | 14 677.00 | | 65 765.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 594.00 | 77 687.00 | | 157 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 715.00 | 74 044.00 | | 25 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 594.00 | 77 687.00 | | 157 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 080.00 | | | -8 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 461.00 | 233 387.00 | | 315 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 698.00 | 251 949.00 | | 443 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 237.00 | -18 562.00 | | -128 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333.00 | | 6 697.00 | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | 6 056.00 | 6 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 641.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 1 769.00 | 2 854.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 769.00 | 2 854.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |