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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 926.00 | 6 293.00 | 11 633.00 | 17 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 272.00 | 36 610.00 | 87 662.00 | 124 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 198.00 | 54 903.00 | 189 295.00 | 244 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 236 924.00 | | 236 924.00 | 236 924.00 |
CF Disponibilités | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 705.00 | | 611 705.00 | 611 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 903.00 | 54 903.00 | 801 000.00 | 855 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | 6 021.00 | | 12 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 976.00 | 6 186.00 | | 158 976.00 |
DL TOTAL (I) | 173 383.00 | 14 408.00 | | 173 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 609.00 | 48 860.00 | | 42 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 9 000.00 | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 19 236.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 921.00 | 13 153.00 | | 152 921.00 |
EA Autres dettes | 352 681.00 | 537 840.00 | | 352 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 617.00 | 628 089.00 | | 627 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 000.00 | 642 496.00 | | 801 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 987.00 | 586 121.00 | | 591 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 322.00 | | 13 876.00 | 230 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 322.00 | | 13 876.00 | 128 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 030.00 | 23 873.00 | | 31 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | 17 873.00 | | 25 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 681.00 | 352 681.00 | | 352 681.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 609.00 | 6 979.00 | 29 446.00 | 42 609.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 627.00 | 246 627.00 | | 246 627.00 |
VW T.V.A. | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 617.00 | 591 987.00 | 29 446.00 | 627 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 9 420.00 | | 7 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 345.00 | 42 546.00 | | 63 345.00 |
ST Autres comptes | 338 903.00 | 142 510.00 | | 338 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 730.00 | 131 049.00 | | 499 730.00 |
YT Sous‐traitance | 117 176.00 | 30 425.00 | | 117 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 803.00 | 25 045.00 | | 117 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 467.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 355.00 | 9 887.00 | | 9 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 033.00 | 19 151.00 | | 201 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 414.00 | 20 352.00 | | 82 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 957.00 | 371 575.00 | | 1 136 957.00 |