| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 489 704.00 | | 65 489 704.00 | 65 489 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 101 902.00 | | 59 101 902.00 | 59 101 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 338 502.00 | | 172 338 502.00 | 172 338 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 2 456 760.00 | | 2 456 760.00 | 2 456 760.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 361.00 | | 2 485 361.00 | 2 485 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 060 418.00 | | 3 060 418.00 | 3 060 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 884 281.00 | | 177 884 281.00 | 177 884 281.00 |
CU Autres participations | 47 746 895.00 | | 47 746 895.00 | 47 746 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 343 690.00 | 38 651 001.00 | | 7 343 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
DG Autres réserves | 264 266.00 | -464 691.00 | | 264 266.00 |
DH Report à nouveau | | -1 890 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667 043.00 | 4 762 879.00 | | 32 667 043.00 |
DK Provisions réglementées | 4 031 545.00 | 3 502 910.00 | | 4 031 545.00 |
DL TOTAL (I) | 44 450 174.00 | 44 561 806.00 | | 44 450 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 690 960.00 | 84 920.00 | | 2 690 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 302.00 | 5 641.00 | | 8 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 699 262.00 | 90 561.00 | | 2 699 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 137 901.00 | 1 174 898.00 | | 1 137 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 948 218.00 | 125 508 275.00 | | 126 948 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 946.00 | 25 617.00 | | 60 946.00 |
EA Autres dettes | 2 153 084.00 | 384 905.00 | | 2 153 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 300 224.00 | 127 093 697.00 | | 130 300 224.00 |
ED (V) | 434 620.00 | 4 576 644.00 | | 434 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 884 281.00 | 176 322 709.00 | | 177 884 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 640.00 | 174 000.00 | 985 640.00 | 811 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 640.00 | 174 000.00 | 985 640.00 | 811 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 735.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 053 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 192 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 410 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 886 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 296.00 | 809 106.00 | | 531 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 296.00 | 810 963.00 | | 531 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 296.00 | -810 963.00 | | -531 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311 533.00 | -1 687 262.00 | | -1 311 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 877 540.00 | 9 442 872.00 | | 41 877 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 497.00 | 4 679 992.00 | | 9 210 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667 043.00 | 4 762 879.00 | | 32 667 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 272 154.00 | | 5 066 349.00 | 167 272 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 338 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 338 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 272 154.00 | | 5 066 349.00 | 167 272 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502 910.00 | 528 635.00 | | 3 502 910.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 561.00 | 2 693 621.00 | 84 920.00 | 90 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593 471.00 | 3 222 256.00 | 84 920.00 | 3 593 471.00 |
UG ‐ Financières | | 2 690 960.00 | 84 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 137 902.00 | 1 137 902.00 | | 1 137 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 948 218.00 | | | 126 948 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979 883.00 | 1 979 883.00 | | 1 979 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UP Prêts | 65 489 704.00 | | 65 489 704.00 | 65 489 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 101 902.00 | | 59 101 902.00 | 59 101 902.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 530.00 | 2 409 530.00 | | 2 409 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 658 838.00 | | | 63 658 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 218 896.00 | | | 62 218 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 062 868.00 | 2 471 261.00 | 124 591 607.00 | 127 062 868.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 300 224.00 | 3 352 006.00 | | 130 300 224.00 |