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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CU Autres participations | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 511.00 | -1 367.00 | | -5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 060.00 | -4 143.00 | | -40 060.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | -35 051.00 | 5 009.00 | | -35 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 898.00 | 186 741.00 | | 156 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | 15 944.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 390.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 378.00 | 203 075.00 | | 167 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 327.00 | 208 084.00 | | 132 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 753.00 | 47 074.00 | | 41 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | 2 100.00 | | -36 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565.00 | 1 143.00 | | 7 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 625.00 | 5 286.00 | | 47 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 060.00 | -4 143.00 | | -40 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 898.00 | 31 274.00 | 125 625.00 | 156 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 378.00 | 41 753.00 | 125 625.00 | 167 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 450.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 2 250.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | 490.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | 450.00 | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968.00 | 2 740.00 | | 1 968.00 |