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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 2 227.00 | 2 539.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 625.00 | 29 258.00 | 64 367.00 | 93 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 526.00 | 32 620.00 | 66 906.00 | 99 526.00 |
BT Marchandises | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 761.00 | | 341 761.00 | 341 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 287.00 | 32 620.00 | 408 667.00 | 441 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 196.00 | -229 465.00 | | -255 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 773.00 | -25 731.00 | | 61 773.00 |
DL TOTAL (I) | -173 423.00 | -235 196.00 | | -173 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 495.00 | 128 380.00 | | 107 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 389.00 | 173 356.00 | | 175 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 280.00 | 90 421.00 | | 165 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 60 753.00 | | 64 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | 47 607.00 | | 65 828.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 3 564.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 090.00 | 504 081.00 | | 582 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 667.00 | 268 885.00 | | 408 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 495.00 | 306 166.00 | | 107 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 526.00 | | 10 000.00 | 89 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 391.00 | | 10 000.00 | 88 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 553.00 | 14 067.00 | | 18 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | 14 067.00 | | 17 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
UX Autres créances clients | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VP Divers | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 810.00 | 309 315.00 | | 416 810.00 |