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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 310.00 | 1 347.00 | 2 962.00 | 4 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 867.00 | 8 130.00 | 17 736.00 | 25 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 399.00 | 9 477.00 | 100 921.00 | 110 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
110 Total général Actif | 143 734.00 | 9 477.00 | 134 257.00 | 143 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
252 Charges sociales | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 592.00 | | | 161 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |