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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 543 100.00 | 29 090.00 | 514 011.00 | 543 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 660.00 | 256 297.00 | 2 563 363.00 | 2 819 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 760.00 | 285 387.00 | 4 212 373.00 | 4 497 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
BZ Autres créances | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
CF Disponibilités | 3 251 162.00 | | 3 251 162.00 | 3 251 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 168.00 | | 3 669 168.00 | 3 669 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 928.00 | 285 387.00 | 7 881 541.00 | 8 166 928.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 760.00 | 4 537 760.00 | | 4 537 760.00 |
DH Report à nouveau | -459 993.00 | -134 555.00 | | -459 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 291.00 | -325 438.00 | | -334 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 476.00 | 4 077 767.00 | | 3 743 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056 000.00 | 4 044 033.00 | | 4 056 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 74 722.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | 30 378.00 | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 065.00 | 4 149 133.00 | | 4 138 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 541.00 | 8 226 900.00 | | 7 881 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 065.00 | | | 4 138 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 056 000.00 | | | 4 056 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 611.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 359.00 | 151 890.00 | | 58 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 649.00 | 477 329.00 | | 392 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 291.00 | -325 438.00 | | -334 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 760.00 | | | 4 497 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 760.00 | | | 4 487 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 776.00 | 132 611.00 | 285 387.00 | 152 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 776.00 | 132 611.00 | 285 387.00 | 152 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 056 000.00 | 56 000.00 | 4 000 000.00 | 4 056 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 065.00 | 138 065.00 | 4 000 000.00 | 4 138 065.00 |