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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 148.00 | 13 511.00 | 7 636.00 | 21 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 274.00 | 28 234.00 | 59 040.00 | 87 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 353 957.00 | 64 393.00 | 32 289 564.00 | 32 353 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 084.00 | | 1 781 084.00 | 1 781 084.00 |
BZ Autres créances | 16 512 872.00 | | 16 512 872.00 | 16 512 872.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 503 959.00 | | 18 503 959.00 | 18 503 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 921 772.00 | 64 393.00 | 50 857 379.00 | 50 921 772.00 |
CU Autres participations | 32 177 557.00 | 22 647.00 | 32 154 910.00 | 32 177 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 496 116.00 | 14 496 116.00 | | 14 496 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 350.00 | -1 369 337.00 | | -2 902 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 747.00 | -1 533 013.00 | | -2 170 747.00 |
DK Provisions réglementées | 175 486.00 | 129 034.00 | | 175 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617 611.00 | 11 741 906.00 | | 9 617 611.00 |
DP Provisions pour risques | 183 854.00 | 140 055.00 | | 183 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 854.00 | 140 055.00 | | 183 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 989 742.00 | 7 458 432.00 | | 7 989 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867 718.00 | 16 433 744.00 | | 11 867 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 195 596.00 | 9 450 497.00 | | 18 195 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 022.00 | 1 885 218.00 | | 2 020 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 997.00 | 1 247 900.00 | | 850 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 170 635.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 007 126.00 | 36 646 428.00 | | 41 007 126.00 |
ED (V) | 48 786.00 | 15 323.00 | | 48 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 857 379.00 | 48 543 713.00 | | 50 857 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 582 827.00 | 17 987 996.00 | | 34 582 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 081.00 | 182 301.00 | | 589 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 826.00 | 516 970.00 | 1 655 797.00 | 1 138 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 826.00 | 516 970.00 | 1 655 797.00 | 1 138 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 333.00 | 1 746.00 | | 41 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 333.00 | 114 901.00 | | 41 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 868.00 | 169 784.00 | | 148 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 320.00 | 216 236.00 | | 195 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 987.00 | -101 335.00 | | -153 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 534.00 | -419 430.00 | | -18 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 271.00 | 2 494 438.00 | | 2 157 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 018.00 | 4 027 452.00 | | 4 328 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 747.00 | -1 533 013.00 | | -2 170 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 9 321.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 9 321.00 | | 18 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 034.00 | 46 452.00 | | 129 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 112.00 | 127 710.00 | 40 112.00 | 280 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 146.00 | 174 162.00 | 40 112.00 | 409 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 989 743.00 | 7 989 743.00 | | 7 989 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 023.00 | 2 020 023.00 | | 2 020 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577 403.00 | 577 403.00 | | 577 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 084.00 | 1 781 084.00 | | 1 781 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VC Groupe et associés | 13 781 472.00 | 13 781 472.00 | | 13 781 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 081.00 | 589 081.00 | | 589 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278 637.00 | 4 885 560.00 | 6 393 077.00 | 11 278 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 195 596.00 | 18 195 596.00 | | 18 195 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653 736.00 | 2 653 736.00 | | 2 653 736.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371 695.00 | 18 310 748.00 | 60 947.00 | 18 371 695.00 |
VW T.V.A. | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 975 905.00 | 34 582 828.00 | 6 393 077.00 | 40 975 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |