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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 308 169.00 | | 2 308 169.00 | 2 308 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 169.00 | | 7 308 169.00 | 7 308 169.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 150.00 | | 7 309 150.00 | 7 309 150.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847.00 | 8 190.00 | | -1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 343.00 | 5 008 190.00 | | 5 006 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 807.00 | | | 2 302 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 807.00 | 10.00 | | 2 302 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 150.00 | 5 008 200.00 | | 7 309 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 807.00 | 10.00 | | 2 302 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 187.00 | 10 000.00 | | 43 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 034.00 | 1 810.00 | | 45 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847.00 | 8 190.00 | | -1 847.00 |