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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 7 844.00 | 12 156.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 407.00 | 230.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 077.00 | 11 919.00 | 23 157.00 | 35 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 714.00 | 20 171.00 | 35 543.00 | 55 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 320.00 | 5 904.00 | 41 416.00 | 47 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 941.00 | 5 904.00 | 87 037.00 | 92 941.00 |
110 Total général Actif | 148 656.00 | 26 075.00 | 122 580.00 | 148 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 544.00 | 1 861.00 | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 639.00 | 104 861.00 | | 152 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 759.00 | 14.00 | | 10 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 942.00 | 106 736.00 | | 174 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 126.00 | 3 520.00 | | 3 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -450.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 902.00 | 58 800.00 | | 50 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 450.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 848.00 | 21 210.00 | | 53 848.00 |
252 Charges sociales | 15 215.00 | 5 034.00 | | 15 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 541.00 | 9 630.00 | | 10 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 904.00 | 613.00 | | 5 904.00 |
262 Autres charges | 5 945.00 | 5 253.00 | | 5 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 918.00 | 104 060.00 | | 146 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 024.00 | 2 675.00 | | 28 024.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 416.00 | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 204.00 | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 225.00 | 1 158.00 | | 24 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |