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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 2.00 | 1 198.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 14 896.00 | 32 110.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 502.00 | 40 779.00 | 67 724.00 | 108 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 478.00 | 55 677.00 | 403 801.00 | 459 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 941.00 | 55 677.00 | 574 264.00 | 629 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 355.00 | 23 376.00 | | 28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 24 980.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 71 197.00 | 59 455.00 | | 71 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 240.00 | 431 038.00 | | 410 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 830.00 | 12 249.00 | | 58 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 18 197.00 | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | 18 267.00 | | 9 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 066.00 | 479 809.00 | | 503 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 264.00 | 539 265.00 | | 574 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
FG Production vendue services | 201 374.00 | | 201 374.00 | 201 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 231.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 680.00 | 154 876.00 | | 236 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 938.00 | 129 896.00 | | 204 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 742.00 | 24 980.00 | | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 37 241.00 | 10 324.00 | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 37 238.00 | 10 324.00 | 28 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 240.00 | 53 152.00 | 138 989.00 | 410 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 066.00 | 145 979.00 | 138 989.00 | 503 066.00 |