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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 562.00 | -2 562.00 | | -2 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 25 079.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166.00 | 23 517.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 268.00 | 89 781.00 | | 75 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 16 835.00 | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 847.00 | 106 616.00 | | 115 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 013.00 | 130 133.00 | | 130 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 835.00 | 26 894.00 | | 16 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361.00 | 1 815.00 | | 2 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 25 079.00 | | 14 474.00 |