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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 1 539.00 | 5 842.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 15 142.00 | 13 717.00 | 28 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435.00 | 16 681.00 | 21 754.00 | 38 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 239.00 | | 161 239.00 | 161 239.00 |
BZ Autres créances | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 744.00 | 16 681.00 | 523 063.00 | 539 744.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 280.00 | 7 635.00 | | 64 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 720.00 | 62 144.00 | | 146 720.00 |
DL TOTAL (I) | 276 999.00 | 130 280.00 | | 276 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 231.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 5 667.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 701.00 | 53 693.00 | | 85 701.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 39 023.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 064.00 | 228 613.00 | | 246 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 063.00 | 358 893.00 | | 523 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 762.00 | | 5 673.00 | 32 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | 5 673.00 | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776.00 | 7 905.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | 7 905.00 | | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
VB T. V. A. | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 433.00 | 332 446.00 | 1 988.00 | 334 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 064.00 | 246 064.00 | | 246 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |