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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 000.00 | | 11 416 000.00 | 11 416 000.00 |
BZ Autres créances | 6 516 847.00 | | 6 516 847.00 | 6 516 847.00 |
CF Disponibilités | 902 650.00 | | 902 650.00 | 902 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 996.00 | | 7 419 996.00 | 7 419 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 871 801.00 | | 18 871 801.00 | 18 871 801.00 |
CU Autres participations | 11 416 000.00 | | 11 416 000.00 | 11 416 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 704.00 | | | -275 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 294.00 | | | -134 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801 302.00 | | | 15 801 302.00 |
EA Autres dettes | 2 977 777.00 | | | 2 977 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 779 079.00 | | | 18 779 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 871 801.00 | | | 18 871 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 079.00 | | | 4 504 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 504.00 | | | 1 504 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 294.00 | | | -134 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 000.00 | | | 11 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 416 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 000.00 | | | 11 416 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675.00 | 1 045.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 1 045.00 | | 1 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977 777.00 | 2 977 777.00 | | 2 977 777.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 6 516 617.00 | 6 516 617.00 | | 6 516 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801 302.00 | 1 526 302.00 | 6 458 658.00 | 15 801 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 347.00 | 6 517 347.00 | | 6 517 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779 079.00 | 4 504 079.00 | 6 458 658.00 | 18 779 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245.00 | | | 245.00 |
ST Autres comptes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |