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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 875.00 | | 2 298 875.00 | 2 298 875.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DH Report à nouveau | | -61 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 402.00 | 172 299.00 | | 172 402.00 |
DL TOTAL (I) | 533 309.00 | 360 907.00 | | 533 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 561.00 | 911 636.00 | | 764 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 861.00 | 1 012 145.00 | | 997 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 280.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 566.00 | 1 926 061.00 | | 1 765 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 875.00 | 2 286 968.00 | | 2 298 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 598.00 | 27 701.00 | | 27 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 402.00 | 172 299.00 | | 172 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 861.00 | 492 861.00 | 505 000.00 | 997 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 561.00 | 152 964.00 | 611 598.00 | 764 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 566.00 | 648 969.00 | 1 116 598.00 | 1 765 566.00 |