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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 3 416.00 | 25 680.00 | 29 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 096.00 | 3 416.00 | 25 680.00 | 29 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 293.00 | | 342 293.00 | 342 293.00 |
BZ Autres créances | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CF Disponibilités | 1 575 673.00 | | 1 575 673.00 | 1 575 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 140.00 | | 1 950 140.00 | 1 950 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 235.00 | 3 416.00 | 1 975 820.00 | 1 979 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 48 493.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 042.00 | 52 273.00 | | 433 042.00 |
DL TOTAL (I) | 539 309.00 | 106 267.00 | | 539 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 204.00 | 104 534.00 | | 124 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 58 080.00 | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 043.00 | 332 112.00 | | 364 043.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 957.00 | 684 214.00 | | 764 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 511.00 | 1 178 940.00 | | 1 436 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 820.00 | 1 285 206.00 | | 1 975 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120.00 | | 27 325.00 | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 29 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 27 325.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 2 762.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 2 762.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 957.00 | 764 957.00 | | 764 957.00 |
UX Autres créances clients | 342 293.00 | | | 342 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VI Groupe et associés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 089.00 | 373 089.00 | | 373 089.00 |
VW T.V.A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 511.00 | 1 436 511.00 | | 1 436 511.00 |