| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 392.00 | 3 949.00 | 2 443.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 757.00 | 3 949.00 | 993 808.00 | 997 757.00 |
BZ Autres créances | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 485.00 | | 404 485.00 | 404 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 242.00 | 3 949.00 | 1 398 293.00 | 1 402 242.00 |
CU Autres participations | 991 365.00 | | 991 365.00 | 991 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 370.00 | 703 370.00 | | 757 370.00 |
DH Report à nouveau | 25 603.00 | -4 385.00 | | 25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 847.00 | 29 988.00 | | 411 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 820.00 | 728 973.00 | | 1 194 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 519.00 | 202 422.00 | | 169 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387.00 | 6 387.00 | | 30 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 2 880.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 473.00 | 211 689.00 | | 203 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 293.00 | 940 662.00 | | 1 398 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 473.00 | 42 170.00 | | 203 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 000.00 | 36 000.00 | | 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153.00 | 6 012.00 | | 13 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 847.00 | 29 988.00 | | 411 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 757.00 | | 81 000.00 | 916 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 365.00 | | 81 000.00 | 910 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VC Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
VI Groupe et associés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 473.00 | 203 473.00 | | 203 473.00 |