| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 12 635.00 | 56 085.00 | 68 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 41 733.00 | 30 267.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 071.00 | 9 424.00 | 6 647.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 790.00 | 63 792.00 | 92 998.00 | 156 790.00 |
BT Marchandises | 399 993.00 | | 399 993.00 | 399 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
BZ Autres créances | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
CF Disponibilités | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 298.00 | | 854 298.00 | 854 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 088.00 | 63 792.00 | 947 296.00 | 1 011 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 354.00 | | | -474 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 537.00 | | | -53 537.00 |
DL TOTAL (I) | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 396.00 | | | 510 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 187.00 | | | 975 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 296.00 | | | 947 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 283.00 | | | 822 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 898.00 | | 988 898.00 | 988 898.00 |
FG Production vendue services | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 838.00 | | 1 003 838.00 | 1 003 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 971.00 | |
GE Autres charges | | | 162 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 136.00 | | | 1 173 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 672.00 | | | 1 226 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 537.00 | | | -53 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 219.00 | | 3 720.00 | 154 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 156 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 16 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 3 720.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556.00 | 33 384.00 | 1 148.00 | 31 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 29 068.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 4 316.00 | 1 148.00 | 6 256.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 396.00 | 510 396.00 | | 510 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
UX Autres créances clients | 212 009.00 | 212 009.00 | | 212 009.00 |
VB T. V. A. | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 425.00 | 17 521.00 | 152 904.00 | 170 425.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 849.00 | 279 849.00 | | 279 849.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 187.00 | 822 283.00 | 152 904.00 | 975 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
ST Autres comptes | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
YT Sous‐traitance | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 635.00 | | | 192 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 550.00 | | | 334 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |