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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
110 Total général Actif | 548 490.00 | | 548 490.00 | 548 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 457.00 | 2 768.00 | | 3 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 457.00 | 2 768.00 | | 3 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 457.00 | -2 768.00 | | -3 457.00 |
280 Produits financiers | 79 427.00 | 75 000.00 | | 79 427.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 6 340.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 564.00 | 65 892.00 | | 65 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 174.00 | | | 420 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 427.00 | | | 4 427.00 |