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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 030.00 | 32 868.00 | 231 162.00 | 264 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 410.00 | 3 166.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 459.00 | 19 838.00 | 112 621.00 | 132 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 066.00 | 53 116.00 | 382 950.00 | 436 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CF Disponibilités | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 657.00 | | 235 657.00 | 235 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 723.00 | 53 116.00 | 618 607.00 | 671 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
DL TOTAL (I) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 271.00 | | | 622 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 607.00 | | | 618 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 271.00 | | | 622 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
VI Groupe et associés | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 647.00 | | | 376 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 219.00 | 186 219.00 | 36 000.00 | 222 219.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 271.00 | 622 271.00 | | 622 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 494.00 | | | 75 494.00 |