| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123 030.00 | 306 635.00 | 8 816 395.00 | 9 123 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 213 025.00 | 343 271.00 | 9 869 754.00 | 10 213 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 165.00 | | 314 165.00 | 314 165.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 1 177 824.00 | | 1 177 824.00 | 1 177 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 242.00 | | 1 524 242.00 | 1 524 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 266.00 | 343 271.00 | 11 393 995.00 | 11 737 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 995.00 | 36 636.00 | 1 053 359.00 | 1 089 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 727.00 | -36 505.00 | | -125 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 102.00 | -89 221.00 | | 507 102.00 |
DL TOTAL (I) | 382 375.00 | -124 727.00 | | 382 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 178 223.00 | 1 175 946.00 | | 1 178 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712 060.00 | | | 8 712 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 001.00 | 3 298 073.00 | | 738 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | 1 107 726.00 | | 241 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 977.00 | 1 953.00 | | 141 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 011 620.00 | 5 583 698.00 | | 11 011 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 995.00 | 5 458 971.00 | | 11 393 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 117.00 | | 1 443 117.00 | 1 443 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 117.00 | | 1 443 117.00 | 1 443 117.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 121.00 | 14 915.00 | | 1 443 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 019.00 | 104 136.00 | | 936 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 102.00 | -89 221.00 | | 507 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 195.00 | | 15 986 854.00 | 4 439 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213 025.00 | 10 213 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213 025.00 | 9 123 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 195.00 | | 14 896 859.00 | 4 439 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 178 223.00 | | 1 178 223.00 | 1 178 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | 241 359.00 | | 241 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
UX Autres créances clients | 314 165.00 | 314 165.00 | | 314 165.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 712 060.00 | | 8 712 060.00 | 8 712 060.00 |
VI Groupe et associés | 738 001.00 | 738 001.00 | | 738 001.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 417.00 | 346 417.00 | | 346 417.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 011 620.00 | 1 121 337.00 | 9 890 283.00 | 11 011 620.00 |