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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 544.00 | 156.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 742.00 | 41 118.00 | 43 624.00 | 84 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 257.00 | 42 617.00 | 1 121 640.00 | 1 164 257.00 |
BT Marchandises | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CF Disponibilités | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 768.00 | 42 617.00 | 1 430 151.00 | 1 472 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 490.00 | | | 846 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 871.00 | | | 1 080 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 151.00 | | | 1 430 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 699.00 | | | 327 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 13 648.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 270.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 13 378.00 | | 28 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 490.00 | 93 318.00 | 376 675.00 | 846 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 799.00 | 92 939.00 | 7 860.00 | 100 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 871.00 | 327 699.00 | 376 675.00 | 1 080 871.00 |