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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 650.00 | 6 674.00 | 4 976.00 | 11 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 32 253.00 | 29 174.00 | 61 427.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 877.00 | 38 927.00 | 168 950.00 | 207 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
060 Stock marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
110 Total général Actif | 263 955.00 | 38 927.00 | 225 028.00 | 263 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 639.00 | | | 20 639.00 |