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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 781.00 | | 1 270 781.00 | 1 270 781.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 834.00 | | 1 319 834.00 | 1 319 834.00 |
CU Autres participations | 1 270 781.00 | | 1 270 781.00 | 1 270 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 28 919.00 | 37 206.00 | | 28 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 220.00 | -8 286.00 | | 192 220.00 |
DL TOTAL (I) | 423 603.00 | 231 383.00 | | 423 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 803.00 | 949 850.00 | | 854 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 575.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | 14 059.00 | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 231.00 | 1 052 403.00 | | 896 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 834.00 | 1 283 786.00 | | 1 319 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 000.00 | 198 048.00 | | 138 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 037.00 | -8 386.00 | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244.00 | 8 286.00 | | 8 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 220.00 | -8 286.00 | | 192 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 781.00 | | | 1 270 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 781.00 | | | 1 270 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VC Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 355.00 | 96 124.00 | 396 036.00 | 854 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 231.00 | 138 000.00 | 396 036.00 | 896 231.00 |