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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 827.00 | | 287 827.00 | 287 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
CU Autres participations | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 885.00 | 24 824.00 | | 79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 354.00 | 55 061.00 | | 75 354.00 |
DL TOTAL (I) | 160 740.00 | 85 385.00 | | 160 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 663.00 | 146 215.00 | | 107 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 23 333.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 464.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 087.00 | 171 047.00 | | 127 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 827.00 | 256 432.00 | | 287 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 712.00 | 63 460.00 | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646.00 | 4 939.00 | | 4 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 354.00 | 55 061.00 | | 75 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 566.00 | | 90 000.00 | 214 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 566.00 | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 566.00 | 227 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 566.00 | | 90 000.00 | 214 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 587.00 | 25 211.00 | 82 375.00 | 107 587.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739.00 | 48 739.00 | 2.00 | 48 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 087.00 | 44 712.00 | 82 375.00 | 127 087.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |