| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 199 849.00 | | 199 849.00 | 199 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 287.00 | | 368 287.00 | 368 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -11.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 298.00 | 339 205.00 | | 367 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 298.00 | 339 410.00 | | 367 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 287.00 | 340 398.00 | | 368 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 298.00 | 339 410.00 | | 367 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 750.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 750.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 750.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | 750.00 | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907.00 | 751.00 | | 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 320.00 | | 168 038.00 | 340 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 168 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 168 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 320.00 | | 168 038.00 | 340 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | 432.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 276.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 276.00 | | 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560.00 | 475.00 | | 560.00 |