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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 849.00 | | 460 849.00 | 460 849.00 |
CU Autres participations | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 729.00 | 133 403.00 | | 206 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 595.00 | 73 326.00 | | 84 595.00 |
DL TOTAL (I) | 302 324.00 | 217 729.00 | | 302 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 005.00 | 217 999.00 | | 154 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 542.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 525.00 | 222 542.00 | | 158 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 849.00 | 440 271.00 | | 460 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 525.00 | 222 542.00 | | 158 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 046.00 | 80 128.00 | | 90 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452.00 | 6 802.00 | | 5 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 595.00 | 73 326.00 | | 84 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 525.00 | 158 525.00 | | 158 525.00 |